单位(元)华夏中证大数据产业ETF(516000)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,552,068 |
24,203,621 |
-15,075,412 |
-15,807,905 |
利息收入 |
6,418 |
4,068 |
10,875 |
5,723 |
其中:存款利息收入 |
6,418 |
4,068 |
10,875 |
5,723 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
8,490,589 |
13,040,333 |
-8,927,009 |
-6,013,425 |
其中:股票投资收益 |
8,205,545 |
12,824,513 |
-8,996,784 |
-5,925,350 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
21,407 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
28,397 |
28,397 |
-134,776 |
-208,178 |
股利收益 |
235,240 |
187,423 |
204,551 |
120,103 |
公允价值变动收益 |
-6,484,617 |
10,805,566 |
-6,514,225 |
-10,065,351 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
539,677 |
353,654 |
354,948 |
265,148 |
费用 |
606,844 |
290,661 |
465,497 |
229,287 |
管理人报酬 |
392,085 |
185,485 |
276,243 |
135,253 |
托管费 |
78,417 |
37,097 |
55,249 |
27,051 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
136,239 |
67,977 |
134,005 |
66,984 |
利润总额 |
1,945,224 |
23,912,960 |
-15,540,910 |
-16,037,193 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
1,945,224 |
23,912,960 |
-15,540,910 |
-16,037,193 |
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