单位(元)国泰中证动漫游戏ETF(516010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-384,247,914 |
416,528,615 |
-197,212,918 |
-170,745,097 |
利息收入 |
5,359,241 |
2,006,745 |
691,220 |
285,634 |
其中:存款利息收入 |
157,270 |
81,806 |
49,704 |
28,423 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-55,705,866 |
217,109,246 |
-100,761,698 |
-73,617,031 |
其中:股票投资收益 |
-74,382,535 |
207,298,147 |
-110,078,556 |
-80,218,716 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
18,676,669 |
9,811,099 |
9,316,859 |
6,601,685 |
公允价值变动收益 |
-352,325,051 |
185,491,442 |
-99,914,531 |
-99,886,699 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,423,762 |
11,921,183 |
2,772,091 |
2,472,999 |
费用 |
9,617,827 |
3,304,989 |
2,917,045 |
1,547,387 |
管理人报酬 |
7,815,300 |
2,673,716 |
2,278,438 |
1,214,079 |
托管费 |
1,563,060 |
534,743 |
455,688 |
242,816 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
220,740 |
89,600 |
180,611 |
89,566 |
利润总额 |
-393,865,741 |
413,223,627 |
-200,129,963 |
-172,292,484 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-393,865,741 |
413,223,627 |
-200,129,963 |
-172,292,484 |
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