单位(元)富国中证细分化工产业主题ETF(516120)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-56,370,412 |
-32,106,293 |
-68,184,341 |
-13,699,286 |
利息收入 |
352,335 |
214,328 |
262,433 |
123,815 |
其中:存款利息收入 |
8,800 |
4,923 |
10,244 |
6,002 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-53,087,281 |
-33,389,784 |
-8,702,218 |
-4,603,488 |
其中:股票投资收益 |
-57,162,635 |
-36,785,559 |
-13,124,878 |
-7,664,867 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
322,785 |
57,150 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,075,353 |
3,395,775 |
4,099,876 |
3,004,229 |
公允价值变动收益 |
-3,715,144 |
1,057,294 |
-59,866,257 |
-9,278,618 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
79,678 |
11,868 |
121,700 |
59,005 |
费用 |
1,832,709 |
1,055,387 |
1,748,083 |
882,107 |
管理人报酬 |
1,252,410 |
742,640 |
1,182,207 |
598,569 |
托管费 |
250,482 |
148,528 |
236,441 |
119,714 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
328,580 |
163,465 |
328,525 |
163,400 |
利润总额 |
-58,203,122 |
-33,161,680 |
-69,932,424 |
-14,581,393 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-58,203,122 |
-33,161,680 |
-69,932,424 |
-14,581,393 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。