单位(元)国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-44,911,562 |
-19,951,756 |
-53,476,334 |
-14,762,287 |
利息收入 |
125,193 |
11,466 |
24,162 |
12,587 |
其中:存款利息收入 |
20,381 |
11,136 |
24,162 |
12,587 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-19,873,324 |
-5,305,951 |
-14,501,908 |
-10,970,082 |
其中:股票投资收益 |
-23,165,432 |
-7,871,807 |
-17,787,139 |
-13,230,488 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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235,951 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,292,108 |
2,565,856 |
3,049,280 |
2,260,406 |
公允价值变动收益 |
-25,223,219 |
-14,680,568 |
-39,305,372 |
-4,025,369 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
59,788 |
23,296 |
306,784 |
220,578 |
费用 |
1,361,785 |
680,362 |
1,328,854 |
671,123 |
管理人报酬 |
996,673 |
496,715 |
957,377 |
484,885 |
托管费 |
199,335 |
99,343 |
191,475 |
96,977 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
165,400 |
84,303 |
180,000 |
89,260 |
利润总额 |
-46,273,347 |
-20,632,119 |
-54,805,188 |
-15,433,410 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-46,273,347 |
-20,632,119 |
-54,805,188 |
-15,433,410 |
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