单位(元)华安中证新能源汽车ETF(516660)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-148,884,504 |
-40,434,546 |
-142,239,333 |
9,292,034 |
利息收入 |
30,342 |
16,283 |
534,681 |
282,746 |
其中:存款利息收入 |
30,342 |
16,283 |
81,272 |
49,139 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-47,582,206 |
-21,059,318 |
-77,817,681 |
-60,420,756 |
其中:股票投资收益 |
-52,777,177 |
-25,323,031 |
-79,727,302 |
-62,028,444 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
- |
376,289 |
301,597 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
5,194,971 |
4,263,714 |
1,533,332 |
1,306,091 |
公允价值变动收益 |
-101,283,219 |
-19,266,780 |
-66,583,893 |
67,946,144 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-49,421 |
-124,732 |
1,627,560 |
1,483,900 |
费用 |
2,882,286 |
1,510,612 |
2,925,862 |
1,451,667 |
管理人报酬 |
2,244,701 |
1,180,146 |
2,273,772 |
1,126,942 |
托管费 |
448,940 |
236,029 |
454,754 |
225,388 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
188,645 |
94,437 |
197,335 |
99,335 |
利润总额 |
-151,766,790 |
-41,945,158 |
-145,165,196 |
7,840,368 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-151,766,790 |
-41,945,158 |
-145,165,196 |
7,840,368 |
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