单位(元)华夏中证新能源ETF(516850)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-38,911,065 |
-10,191,038 |
-20,818,242 |
-1,906,826 |
利息收入 |
2,810 |
1,646 |
6,268 |
3,718 |
其中:存款利息收入 |
2,810 |
1,646 |
6,268 |
3,718 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-8,874,445 |
-3,974,093 |
-6,914,603 |
-7,765,286 |
其中:股票投资收益 |
-10,358,951 |
-4,974,306 |
-7,387,425 |
-8,106,348 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,263 |
22,049 |
109,973 |
81,805 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,453,244 |
978,163 |
362,849 |
259,256 |
公允价值变动收益 |
-30,145,302 |
-6,220,371 |
-14,210,619 |
5,647,279 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
105,872 |
1,782 |
300,712 |
207,463 |
费用 |
683,135 |
334,487 |
586,980 |
312,236 |
管理人报酬 |
458,403 |
223,560 |
375,953 |
203,761 |
托管费 |
91,681 |
44,712 |
75,191 |
40,752 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
133,051 |
66,215 |
135,836 |
67,723 |
利润总额 |
-39,594,200 |
-10,525,525 |
-21,405,222 |
-2,219,062 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-39,594,200 |
-10,525,525 |
-21,405,222 |
-2,219,062 |
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