单位(元)民生加银中证生物科技主题ETF(516930)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,246,607 |
-6,824,824 |
-27,367,966 |
-18,589,858 |
利息收入 |
10,643 |
4,777 |
12,396 |
7,117 |
其中:存款利息收入 |
10,643 |
4,777 |
12,396 |
7,117 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-8,512,240 |
-869,377 |
-25,071,896 |
-15,195,940 |
其中:股票投资收益 |
-9,118,450 |
-1,341,849 |
-25,663,310 |
-15,685,470 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
606,209 |
472,472 |
591,414 |
489,530 |
公允价值变动收益 |
3,254,925 |
-5,959,787 |
-2,473,358 |
-3,568,331 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
65 |
-436 |
164,892 |
167,296 |
费用 |
607,102 |
314,633 |
738,355 |
433,354 |
管理人报酬 |
255,918 |
134,089 |
365,296 |
212,360 |
托管费 |
51,184 |
26,818 |
73,059 |
42,472 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
300,000 |
153,727 |
300,000 |
178,522 |
利润总额 |
-5,853,709 |
-7,139,457 |
-28,106,321 |
-19,023,212 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-5,853,709 |
-7,139,457 |
-28,106,321 |
-19,023,212 |
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