单位(元)基建ETF(516950)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-66,657,294 |
140,169,338 |
-219,482,934 |
-107,725,492 |
利息收入 |
1,196,390 |
547,271 |
204,430 |
58,048 |
其中:存款利息收入 |
79,248 |
39,696 |
112,611 |
58,048 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
19,690,200 |
83,036,256 |
-159,798,326 |
-92,645,164 |
其中:股票投资收益 |
-7,696,959 |
68,419,545 |
-189,405,736 |
-103,082,827 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
27,387,159 |
14,616,710 |
29,607,410 |
10,437,662 |
公允价值变动收益 |
-88,652,510 |
55,891,827 |
-62,964,033 |
-17,104,493 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
1,108,626 |
693,984 |
3,074,995 |
1,966,118 |
费用 |
6,795,078 |
3,439,803 |
7,741,892 |
3,867,771 |
管理人报酬 |
5,480,143 |
2,776,040 |
6,271,593 |
3,146,352 |
托管费 |
1,096,029 |
555,208 |
1,254,319 |
629,270 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
214,883 |
106,727 |
215,651 |
92,149 |
利润总额 |
-73,452,372 |
136,729,535 |
-227,224,826 |
-111,593,263 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-73,452,372 |
136,729,535 |
-227,224,826 |
-111,593,263 |
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