单位(元)国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,859,539 |
-2,316,313 |
-25,784,377 |
-4,412,493 |
利息收入 |
10,127 |
6,537 |
17,117 |
10,242 |
其中:存款利息收入 |
10,127 |
6,537 |
17,117 |
10,242 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,782,784 |
-6,959,800 |
-12,601,958 |
-12,262,641 |
其中:股票投资收益 |
-13,845,502 |
-7,670,777 |
-13,285,708 |
-12,698,637 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
18,356 |
18,356 |
81,101 |
33,663 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
1,044,361 |
692,621 |
602,649 |
402,333 |
公允价值变动收益 |
-7,171,711 |
4,631,106 |
-13,502,544 |
7,805,882 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
84,828 |
5,844 |
303,008 |
34,024 |
费用 |
546,113 |
309,664 |
717,574 |
342,667 |
管理人报酬 |
363,095 |
200,200 |
447,978 |
211,172 |
托管费 |
72,619 |
40,040 |
89,596 |
42,234 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
110,400 |
69,424 |
180,000 |
89,260 |
利润总额 |
-20,405,653 |
-2,625,977 |
-26,501,951 |
-4,755,159 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,405,653 |
-2,625,977 |
-26,501,951 |
-4,755,159 |
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