单位(元)国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-77,558,233 |
-29,454,680 |
6,307,775 |
7,208,536 |
利息收入 |
328,011 |
113,235 |
36,932 |
20,675 |
其中:存款利息收入 |
102,551 |
50,607 |
36,932 |
20,675 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-31,083,347 |
21,695,444 |
6,570,618 |
5,036,822 |
其中:股票投资收益 |
-81,668,268 |
-7,101,690 |
3,818,042 |
3,743,124 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
50,584,921 |
28,797,134 |
2,752,576 |
1,293,698 |
公允价值变动收益 |
-47,063,953 |
-52,597,363 |
-640,526 |
1,746,329 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
261,056 |
1,334,004 |
340,752 |
404,710 |
费用 |
2,414,142 |
931,511 |
364,435 |
170,210 |
管理人报酬 |
1,872,046 |
707,794 |
142,130 |
60,780 |
托管费 |
374,409 |
141,559 |
28,426 |
12,156 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
166,875 |
81,933 |
193,880 |
97,273 |
利润总额 |
-79,972,374 |
-30,386,191 |
5,943,340 |
7,038,327 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-79,972,374 |
-30,386,191 |
5,943,340 |
7,038,327 |
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