基金经理：王斌
| 单位净值:4.5930 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:4.9480 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安安信消费混合A(519002)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -215,611,743 | 185,242,164 | -1,407,954,767 | -580,453,410 |
| 利息收入 | 2,251,056 | 1,255,640 | 4,426,559 | 2,234,911 |
| 其中：存款利息收入 | 2,210,130 | 1,255,640 | 4,396,989 | 2,205,341 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,926 | - | 29,570 | 29,570 |
| 投资收益 | -423,755,453 | -86,452,742 | -657,935,883 | -250,529,796 |
| 其中：股票投资收益 | -512,011,970 | -133,483,311 | -764,587,129 | -297,484,158 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,479,507 | 717 | 1,818,125 | 589,496 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 86,777,011 | 47,029,853 | 104,833,122 | 46,364,866 |
| 公允价值变动收益 | 202,697,606 | 268,236,882 | -761,865,588 | -335,452,308 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,195,048 | 2,202,384 | 7,420,145 | 3,293,783 |
| 费用 | 93,794,757 | 56,537,575 | 149,756,435 | 74,480,940 |
| 管理人报酬 | 77,234,834 | 46,582,285 | 122,038,742 | 60,781,746 |
| 托管费 | 12,872,472 | 7,763,714 | 20,339,790 | 10,130,291 |
| 销售服务费 | 3,408,325 | 2,041,675 | 7,104,365 | 3,432,956 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 279,125 | 149,900 | 273,528 | 135,945 |
| 利润总额 | -309,406,500 | 128,704,589 | -1,557,711,201 | -654,934,350 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -309,406,500 | 128,704,589 | -1,557,711,201 | -654,934,350 |
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