单位(元)海富通精选贰号混合(519015)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-22,074,156 |
17,115,505 |
-92,113,654 |
-43,225,790 |
利息收入 |
37,048 |
20,259 |
44,071 |
21,525 |
其中:存款利息收入 |
37,048 |
20,259 |
44,071 |
21,525 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-47,200,829 |
-25,237,903 |
-22,452,330 |
-9,061,528 |
其中:股票投资收益 |
-49,308,635 |
-26,439,600 |
-25,820,658 |
-11,485,324 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,241,890 |
590,236 |
1,490,049 |
776,715 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
865,915 |
611,461 |
1,878,278 |
1,647,081 |
公允价值变动收益 |
25,082,129 |
42,332,031 |
-69,709,551 |
-34,187,945 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,497 |
1,119 |
4,156 |
2,157 |
费用 |
5,489,793 |
2,997,047 |
6,935,642 |
3,443,850 |
管理人报酬 |
4,535,412 |
2,484,532 |
5,774,796 |
2,865,705 |
托管费 |
755,902 |
414,089 |
962,466 |
477,618 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
198,479 |
98,427 |
198,380 |
100,527 |
利润总额 |
-27,563,949 |
14,118,459 |
-99,049,296 |
-46,669,640 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-27,563,949 |
14,118,459 |
-99,049,296 |
-46,669,640 |
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