单位(元)汇添富均衡增长混合(519018)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-328,757,108 |
3,334,719 |
-1,631,990,633 |
-943,509,030 |
利息收入 |
513,680 |
236,368 |
823,190 |
426,025 |
其中:存款利息收入 |
513,680 |
236,368 |
823,190 |
426,025 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-385,203,421 |
-172,382,716 |
-1,206,899,949 |
-965,857,030 |
其中:股票投资收益 |
-425,253,754 |
-200,717,947 |
-1,249,981,144 |
-984,798,867 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
2,084,669 |
1,366,537 |
5,928,014 |
1,639,802 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
37,965,665 |
26,968,694 |
37,153,182 |
17,302,035 |
公允价值变动收益 |
55,900,737 |
175,460,443 |
-426,928,307 |
21,201,686 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
31,896 |
20,624 |
1,014,433 |
720,289 |
费用 |
43,777,017 |
25,206,677 |
65,286,945 |
35,775,142 |
管理人报酬 |
37,317,732 |
21,503,803 |
55,754,688 |
30,562,435 |
托管费 |
6,219,622 |
3,583,967 |
9,292,448 |
5,093,739 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
239,662 |
118,905 |
239,787 |
118,957 |
利润总额 |
-372,534,126 |
-21,871,958 |
-1,697,277,578 |
-979,284,172 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-372,534,126 |
-21,871,958 |
-1,697,277,578 |
-979,284,172 |
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