基金经理：谈云飞
| 单位净值:1.1306 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.5911 | 截止日期:2024/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通稳健添利债券C(519023)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 14,753,135 | 15,022,967 | -711,109 | 88,515 |
| 利息收入 | 337,337 | 221,564 | 840,408 | 918 |
| 其中：存款利息收入 | 143,214 | 74,684 | 189,197 | 918 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 194,123 | 146,880 | 651,211 | - |
| 投资收益 | 7,148,971 | 7,063,744 | 5,765,852 | 101,483 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,148,971 | 7,063,744 | 5,765,852 | 101,483 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,265,087 | 7,737,335 | -7,319,030 | -15,381 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,740 | 324 | 1,662 | 1,496 |
| 费用 | 5,743,896 | 3,991,600 | 2,607,045 | 43,728 |
| 管理人报酬 | 2,429,761 | 1,740,971 | 1,383,125 | 8,780 |
| 托管费 | 1,619,841 | 1,160,647 | 922,083 | 5,853 |
| 销售服务费 | 145,122 | 133,223 | 270,051 | 8,279 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,297,976 | 830,034 | 2,703 | 2,703 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,297,976 | 830,034 | 2,703 | 2,703 |
| 其他费用 | 229,223 | 116,070 | 26,927 | 17,811 |
| 利润总额 | 9,009,238 | 11,031,366 | -3,318,154 | 44,787 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,009,238 | 11,031,366 | -3,318,154 | 44,787 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。