单位(元)新华泛资源优势混合(519091)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,024,173 |
103,522,302 |
-365,738,547 |
-157,300,243 |
利息收入 |
618,261 |
353,304 |
904,024 |
465,236 |
其中:存款利息收入 |
618,261 |
353,304 |
904,024 |
465,236 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
20,352,448 |
59,347,474 |
-308,593,414 |
-228,707,205 |
其中:股票投资收益 |
10,555,300 |
53,375,055 |
-306,419,089 |
-227,342,159 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
2,075,925 |
1,028,038 |
-8,985,935 |
-6,544,409 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
7,721,223 |
4,944,381 |
6,811,610 |
5,179,363 |
公允价值变动收益 |
-38,273,194 |
43,656,903 |
-58,429,455 |
70,725,163 |
汇兑收益 |
- |
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- |
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其他收入 |
278,312 |
164,621 |
380,298 |
216,562 |
费用 |
15,850,450 |
9,161,771 |
22,282,994 |
11,321,614 |
管理人报酬 |
13,380,814 |
7,751,036 |
18,895,057 |
9,602,653 |
托管费 |
2,230,136 |
1,291,839 |
3,149,176 |
1,600,442 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
238,595 |
118,452 |
238,595 |
118,476 |
利润总额 |
-32,874,623 |
94,360,531 |
-388,021,541 |
-168,621,857 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-32,874,623 |
94,360,531 |
-388,021,541 |
-168,621,857 |
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