单位(元)浦银安盛价值成长混合A(519110)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-91,878,966 |
-1,619,387 |
-322,475,200 |
-102,642,197 |
利息收入 |
468,358 |
234,162 |
378,463 |
186,214 |
其中:存款利息收入 |
447,121 |
234,162 |
378,463 |
186,214 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
21,238 |
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投资收益 |
-139,331,682 |
-46,002,449 |
-251,939,894 |
-226,944,205 |
其中:股票投资收益 |
-143,014,996 |
-48,844,815 |
-260,084,946 |
-233,846,961 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
222,602 |
94,410 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,460,713 |
2,747,957 |
8,145,052 |
6,902,756 |
公允价值变动收益 |
46,936,275 |
44,109,514 |
-70,970,151 |
124,089,410 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
48,083 |
39,386 |
56,382 |
26,384 |
费用 |
9,764,472 |
5,761,801 |
14,296,584 |
7,377,388 |
管理人报酬 |
8,178,556 |
4,826,165 |
12,022,989 |
6,205,114 |
托管费 |
1,363,093 |
804,361 |
2,003,832 |
1,034,186 |
销售服务费 |
3,854 |
2,609 |
2,075 |
486 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
218,969 |
128,667 |
267,687 |
137,602 |
利润总额 |
-101,643,438 |
-7,381,189 |
-336,771,784 |
-110,019,585 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-101,643,438 |
-7,381,189 |
-336,771,784 |
-110,019,585 |
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