单位(元)海富通瑞福债券A(519137)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
175,873,701 |
106,858,653 |
35,412,833 |
41,209,370 |
利息收入 |
1,377,474 |
842,667 |
1,473,659 |
353,234 |
其中:存款利息收入 |
1,002,433 |
577,745 |
982,071 |
320,975 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
375,041 |
264,922 |
491,587 |
32,260 |
投资收益 |
119,789,911 |
64,166,591 |
87,240,213 |
37,790,352 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
124,199,119 |
67,692,327 |
83,517,107 |
37,573,397 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
407,803 |
332,691 |
衍生工具收益 |
-4,409,208 |
-3,525,736 |
3,315,303 |
-115,736 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
54,353,531 |
41,818,650 |
-53,738,362 |
2,990,468 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
352,785 |
30,745 |
437,323 |
75,316 |
费用 |
25,667,113 |
11,238,696 |
19,476,823 |
6,493,175 |
管理人报酬 |
10,545,907 |
5,426,157 |
9,606,254 |
2,967,099 |
托管费 |
3,515,302 |
1,808,719 |
3,202,084 |
989,033 |
销售服务费 |
20,732 |
12,569 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,999,315 |
3,694,105 |
6,091,099 |
2,305,429 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,999,315 |
3,694,105 |
6,091,099 |
2,305,429 |
其他费用 |
227,200 |
112,820 |
227,200 |
112,820 |
利润总额 |
150,206,589 |
95,619,957 |
15,936,010 |
34,716,195 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
150,206,589 |
95,619,957 |
15,936,010 |
34,716,195 |
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