单位(元)新华趋势领航混合(519158)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-122,307,226 |
-70,201,404 |
-139,036,688 |
6,559,349 |
利息收入 |
92,607 |
58,185 |
360,171 |
156,170 |
其中:存款利息收入 |
92,607 |
58,185 |
360,171 |
156,170 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-87,639,369 |
-17,568,487 |
-106,424,885 |
-73,849,031 |
其中:股票投资收益 |
-90,207,505 |
-20,186,394 |
-109,804,776 |
-76,434,207 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,568,136 |
2,617,907 |
3,379,890 |
2,585,176 |
公允价值变动收益 |
-34,984,415 |
-52,846,891 |
-33,999,036 |
80,068,213 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
223,950 |
155,788 |
1,027,062 |
183,997 |
费用 |
6,210,993 |
4,037,340 |
12,920,760 |
5,079,093 |
管理人报酬 |
5,119,633 |
3,359,207 |
10,870,680 |
4,252,132 |
托管费 |
853,272 |
559,868 |
1,811,780 |
708,689 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
238,088 |
118,265 |
238,300 |
118,272 |
利润总额 |
-128,518,219 |
-74,238,744 |
-151,957,448 |
1,480,256 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-128,518,219 |
-74,238,744 |
-151,957,448 |
1,480,256 |
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