单位(元)万家信用恒利债券C(519189)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
146,473,926 |
82,234,615 |
36,542,150 |
23,564,823 |
利息收入 |
230,229 |
116,409 |
944,914 |
532,725 |
其中:存款利息收入 |
130,967 |
44,126 |
164,258 |
83,237 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
99,262 |
72,283 |
780,656 |
449,488 |
投资收益 |
133,558,063 |
66,090,260 |
47,188,348 |
26,749,913 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
133,558,063 |
66,090,260 |
46,728,820 |
26,290,386 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
459,527 |
459,527 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
12,238,383 |
15,732,878 |
-12,604,089 |
-4,429,738 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
447,252 |
295,067 |
1,012,977 |
711,923 |
费用 |
27,581,213 |
11,876,114 |
19,288,683 |
9,159,649 |
管理人报酬 |
10,035,895 |
4,872,864 |
10,732,070 |
4,621,997 |
托管费 |
2,508,974 |
1,218,216 |
2,683,017 |
1,155,499 |
销售服务费 |
744,558 |
436,225 |
1,380,350 |
514,091 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
14,003,626 |
5,201,257 |
4,051,629 |
2,632,403 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,003,626 |
5,201,257 |
4,051,629 |
- |
其他费用 |
248,460 |
117,563 |
245,387 |
129,386 |
利润总额 |
118,892,713 |
70,358,500 |
17,253,467 |
14,405,174 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
118,892,713 |
70,358,500 |
17,253,467 |
14,405,174 |
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