单位(元)浦银安盛幸福聚利定期开放债券C(519321)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
424,714 |
1,564,344 |
1,342,057 |
3,046,179 |
利息收入 |
421,786 |
1,215,305 |
828,186 |
2,344,582 |
其中:存款利息收入 |
1,727 |
9,291 |
6,334 |
20,852 |
债券利息收入 |
394,092 |
1,155,622 |
804,904 |
2,284,532 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
25,967 |
50,392 |
16,948 |
39,199 |
投资收益 |
-139,717 |
701,303 |
776,860 |
821,654 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-139,717 |
701,303 |
776,860 |
821,654 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
142,645 |
-352,264 |
-262,989 |
-120,056 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
0 |
0 |
- |
费用 |
138,798 |
471,586 |
328,645 |
974,919 |
管理人报酬 |
76,072 |
209,087 |
131,427 |
345,965 |
托管费 |
21,735 |
59,739 |
37,551 |
98,847 |
销售服务费 |
1,247 |
4,217 |
2,956 |
7,970 |
交易费用 |
542 |
2,895 |
2,301 |
4,617 |
利息支出 |
117 |
115,408 |
113,725 |
415,845 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
117 |
115,408 |
113,725 |
415,845 |
其他费用 |
38,641 |
77,970 |
38,996 |
98,532 |
利润总额 |
285,916 |
1,092,757 |
1,013,412 |
2,071,260 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
285,916 |
1,092,757 |
1,013,412 |
2,071,260 |
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