单位(元)银河君信混合I(519618)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,429,699 |
1,419,995 |
-14,708,330 |
-11,332,630 |
利息收入 |
98,591 |
77,744 |
205,670 |
168,681 |
其中:存款利息收入 |
37,816 |
16,969 |
63,563 |
32,292 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
60,775 |
60,775 |
142,107 |
136,389 |
投资收益 |
-3,750,747 |
-1,957,751 |
2,066,640 |
3,868,552 |
其中:股票投资收益 |
-7,335,706 |
-3,486,593 |
-7,952,886 |
-2,770,066 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,948,441 |
1,117,048 |
8,262,090 |
5,298,268 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
18,599 |
18,599 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
636,518 |
411,793 |
1,738,837 |
1,321,750 |
公允价值变动收益 |
2,220,435 |
3,298,116 |
-17,006,915 |
-15,391,602 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,022 |
1,886 |
26,276 |
21,740 |
费用 |
1,602,252 |
874,477 |
3,664,350 |
2,039,820 |
管理人报酬 |
988,089 |
557,968 |
2,412,723 |
1,423,845 |
托管费 |
164,681 |
92,995 |
402,121 |
237,307 |
销售服务费 |
158,827 |
93,169 |
433,357 |
247,381 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
99,294 |
34,700 |
211,761 |
30,670 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
99,294 |
34,700 |
211,761 |
30,670 |
其他费用 |
189,117 |
94,271 |
198,274 |
97,841 |
利润总额 |
-3,031,952 |
545,517 |
-18,372,680 |
-13,372,450 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,031,952 |
545,517 |
-18,372,680 |
-13,372,450 |
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