基金经理：刘铭
| 单位净值:1.7115 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.7495 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河君荣混合A(519619)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -6,311,364 | -2,386,984 | -8,640,612 | -2,748,355 |
| 利息收入 | 8,901 | 4,240 | 11,513 | 6,460 |
| 其中：存款利息收入 | 8,901 | 4,240 | 11,513 | 6,460 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,924,527 | 1,181,275 | 2,671,337 | 1,790,614 |
| 其中：股票投资收益 | 4,001 | 4,001 | 545,690 | 484,590 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 70,087 | 43,107 | 92,219 | 58,311 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,850,439 | 1,134,167 | 2,033,428 | 1,247,713 |
| 公允价值变动收益 | -8,248,450 | -3,575,069 | -11,327,858 | -4,548,401 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,658 | 2,570 | 4,397 | 2,972 |
| 费用 | 697,096 | 362,522 | 733,520 | 377,483 |
| 管理人报酬 | 397,844 | 204,790 | 419,616 | 213,460 |
| 托管费 | 99,461 | 51,197 | 104,904 | 53,365 |
| 销售服务费 | 45,510 | 24,275 | 52,446 | 27,110 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,828 | 11,451 | 14,046 | 12,716 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,828 | 11,451 | 14,046 | 12,716 |
| 其他费用 | 142,452 | 70,808 | 142,508 | 70,832 |
| 利润总额 | -7,008,460 | -2,749,505 | -9,374,132 | -3,125,838 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,008,460 | -2,749,505 | -9,374,132 | -3,125,838 |
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