单位(元)银河君盛混合C(519626)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-4,679,945 |
20,031,718 |
-50,202,551 |
-9,605,122 |
| 利息收入 |
116,161 |
48,474 |
204,682 |
120,466 |
| 其中：存款利息收入 |
75,132 |
29,239 |
108,301 |
43,976 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,030 |
19,235 |
96,381 |
76,490 |
| 投资收益 |
-6,003,204 |
13,150,642 |
-35,862,700 |
-5,319,630 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,283,788 |
9,059,097 |
-45,044,347 |
-10,217,438 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,407,180 |
3,388,768 |
8,331,976 |
4,522,082 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
873,404 |
702,777 |
849,671 |
375,726 |
| 公允价值变动收益 |
1,206,948 |
6,832,513 |
-14,544,906 |
-4,406,293 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
150 |
89 |
373 |
334 |
| 费用 |
2,657,401 |
1,359,691 |
3,803,694 |
2,081,007 |
| 管理人报酬 |
1,948,060 |
1,025,519 |
2,713,172 |
1,496,391 |
| 托管费 |
324,677 |
170,920 |
452,195 |
249,398 |
| 销售服务费 |
84,753 |
49,945 |
195,677 |
119,482 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
103,002 |
15,710 |
233,738 |
113,033 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
103,002 |
15,710 |
233,738 |
113,033 |
| 其他费用 |
190,665 |
94,644 |
198,422 |
98,387 |
| 利润总额 |
-7,337,346 |
18,672,027 |
-54,006,245 |
-11,686,129 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-7,337,346 |
18,672,027 |
-54,006,245 |
-11,686,129 |
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