单位(元)银河美丽混合C(519665)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-70,146,779 |
-31,521,489 |
-91,275,723 |
-59,308,331 |
利息收入 |
101,438 |
37,596 |
95,392 |
52,141 |
其中:存款利息收入 |
101,438 |
37,596 |
95,392 |
52,141 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-43,829,557 |
-794,917 |
-72,043,521 |
-35,646,607 |
其中:股票投资收益 |
-47,372,889 |
-3,254,669 |
-75,853,304 |
-38,792,302 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
217,075 |
- |
64,545 |
64,545 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,326,257 |
2,459,752 |
3,745,238 |
3,081,150 |
公允价值变动收益 |
-26,454,076 |
-30,787,221 |
-19,416,746 |
-23,774,435 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
35,416 |
23,053 |
89,153 |
60,571 |
费用 |
5,577,690 |
3,147,046 |
6,670,925 |
3,398,891 |
管理人报酬 |
4,071,144 |
2,323,497 |
4,928,457 |
2,510,972 |
托管费 |
678,524 |
387,249 |
821,410 |
418,495 |
销售服务费 |
659,692 |
352,746 |
752,693 |
385,859 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
168,330 |
83,554 |
168,365 |
83,564 |
利润总额 |
-75,724,469 |
-34,668,535 |
-97,946,648 |
-62,707,222 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-75,724,469 |
-34,668,535 |
-97,946,648 |
-62,707,222 |
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