单位(元)交银全球资源混合(QDII)(519709)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
3,338,415 |
-9,706,382 |
4,378,912 |
12,123,064 |
利息收入 |
14,254 |
42,528 |
21,919 |
40,387 |
其中:存款利息收入 |
14,254 |
42,528 |
21,919 |
40,387 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
-1,913,684 |
4,201,064 |
3,863,316 |
7,714,343 |
其中:股票投资收益 |
-2,378,712 |
3,189,670 |
3,179,571 |
6,570,500 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
465,028 |
1,011,394 |
683,745 |
1,143,843 |
公允价值变动收益 |
5,380,405 |
-14,212,904 |
412,569 |
4,730,398 |
汇兑收益 |
-165,419 |
185,964 |
26,782 |
-440,607 |
其他收入 |
22,859 |
76,965 |
54,326 |
78,543 |
费用 |
609,983 |
1,620,004 |
843,538 |
1,422,495 |
管理人报酬 |
409,483 |
1,008,361 |
449,937 |
865,660 |
托管费 |
79,622 |
196,070 |
87,488 |
168,323 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
81,838 |
354,092 |
223,939 |
338,723 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
39,040 |
61,481 |
82,173 |
49,788 |
利润总额 |
2,728,432 |
-11,326,386 |
3,535,374 |
10,700,570 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,728,432 |
-11,326,386 |
3,535,374 |
10,700,570 |
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