单位(元)交银裕惠纯债债券(519722)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
19,258,146 |
8,773,821 |
14,670,778 |
8,919,598 |
| 利息收入 |
94,725 |
2,306 |
42,391 |
16,947 |
| 其中：存款利息收入 |
6,464 |
2,306 |
6,910 |
4,035 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
88,261 |
- |
35,481 |
12,912 |
| 投资收益 |
16,888,719 |
9,401,523 |
18,036,520 |
11,084,723 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,888,719 |
9,401,523 |
18,036,520 |
11,084,723 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,271,701 |
-633,008 |
-3,408,188 |
-2,182,077 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
3,001 |
3,001 |
56 |
5 |
| 费用 |
4,243,030 |
2,151,756 |
3,548,574 |
1,790,846 |
| 管理人报酬 |
1,750,080 |
820,892 |
1,638,092 |
807,967 |
| 托管费 |
583,360 |
273,631 |
546,031 |
269,322 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,697,201 |
950,483 |
1,147,014 |
605,029 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,697,201 |
950,483 |
1,147,014 |
605,029 |
| 其他费用 |
212,071 |
106,751 |
217,309 |
108,481 |
| 利润总额 |
15,015,116 |
6,622,065 |
11,122,204 |
7,128,752 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
15,015,116 |
6,622,065 |
11,122,204 |
7,128,752 |
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