基金经理：周珊珊
| 单位净值:1.1084 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.5737 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银稳固收益债券A(519726)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -224,416,281 | 222,543,944 | -68,487,985 | 4,311,459 |
| 利息收入 | 5,319,694 | 1,376,173 | 555,518 | 30,186 |
| 其中：存款利息收入 | 1,246,858 | 428,121 | 187,131 | 9,594 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,072,835 | 948,052 | 368,387 | 20,592 |
| 投资收益 | -241,292,806 | 121,335,334 | -39,669,057 | 4,027,544 |
| 其中：股票投资收益 | -342,889,513 | 88,019,375 | -50,306,324 | 3,296,289 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 94,032,238 | 30,480,001 | 10,313,706 | 675,846 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,564,469 | 2,835,958 | 323,561 | 55,410 |
| 公允价值变动收益 | 10,583,821 | 99,565,698 | -29,517,936 | 250,586 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 973,010 | 266,739 | 143,490 | 3,143 |
| 费用 | 53,683,924 | 16,551,653 | 7,044,789 | 302,395 |
| 管理人报酬 | 37,291,432 | 11,525,555 | 4,874,582 | 167,091 |
| 托管费 | 10,654,695 | 3,293,016 | 1,392,738 | 47,740 |
| 销售服务费 | 3,702,610 | 703,810 | 138,350 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,431,212 | 819,999 | 421,515 | 12,455 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,431,212 | 819,999 | 421,515 | 12,455 |
| 其他费用 | 301,062 | 136,340 | 209,981 | 75,032 |
| 利润总额 | -278,100,205 | 205,992,291 | -75,532,774 | 4,009,064 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -278,100,205 | 205,992,291 | -75,532,774 | 4,009,064 |
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