基金经理：
| 单位净值:1.4660 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.6010 | 截止日期:2021/12/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银增强收益债券(519729)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 286,840 | 1,423,629 | 959,807 | 3,233,386 |
| 利息收入 | 258,719 | 637,634 | 339,711 | 657,837 |
| 其中：存款利息收入 | 1,796 | 9,493 | 6,557 | 15,611 |
| 债券利息收入 | 256,565 | 618,775 | 328,944 | 619,849 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 357 | 9,366 | 4,210 | 22,377 |
| 投资收益 | 47,392 | 858,752 | 771,849 | 2,483,392 |
| 其中：股票投资收益 | 94,830 | 526,904 | 361,503 | 1,445,064 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -61,327 | 326,302 | 408,196 | 1,023,917 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,890 | 5,546 | 2,150 | 14,412 |
| 公允价值变动收益 | -19,426 | -73,321 | -152,098 | 91,356 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 155 | 564 | 345 | 800 |
| 费用 | 163,926 | 511,314 | 346,546 | 772,566 |
| 管理人报酬 | 52,232 | 135,098 | 74,163 | 171,840 |
| 托管费 | 14,923 | 38,600 | 21,190 | 49,097 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 3,530 | 253,449 | 169,033 | 446,694 |
| 利息支出 | 19,601 | 14,329 | 2,653 | 13,544 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,601 | 14,329 | 2,653 | 13,544 |
| 其他费用 | 73,638 | 69,800 | 79,489 | 91,184 |
| 利润总额 | 122,914 | 912,315 | 613,261 | 2,460,820 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 122,914 | 912,315 | 613,261 | 2,460,820 |
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