单位(元)交银定期支付月月丰债券C(519731)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
849,549 |
1,142,964 |
-848,930 |
-101,922 |
利息收入 |
21,773 |
14,517 |
12,351 |
1,214 |
其中:存款利息收入 |
10,415 |
5,041 |
8,817 |
1,136 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,358 |
9,476 |
3,533 |
78 |
投资收益 |
640,466 |
679,414 |
-597,337 |
-91,405 |
其中:股票投资收益 |
-341,531 |
130,048 |
-663,799 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
786,519 |
453,108 |
49,356 |
-99,976 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
195,478 |
96,258 |
17,106 |
8,571 |
公允价值变动收益 |
185,881 |
449,011 |
-264,049 |
-11,792 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,429 |
21 |
106 |
61 |
费用 |
740,909 |
396,619 |
254,138 |
135,786 |
管理人报酬 |
350,917 |
195,706 |
119,314 |
43,408 |
托管费 |
100,262 |
55,916 |
34,090 |
12,402 |
销售服务费 |
138,905 |
84,509 |
29,196 |
4,819 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,043 |
1,919 |
4,060 |
1,879 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,043 |
1,919 |
4,060 |
1,879 |
其他费用 |
147,605 |
58,487 |
67,460 |
73,278 |
利润总额 |
108,640 |
746,345 |
-1,103,068 |
-237,708 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
108,640 |
746,345 |
-1,103,068 |
-237,708 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。