单位(元)交银安心收益债券A(519753)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
15,708,857 |
4,544,227 |
473,280 |
1,582,900 |
利息收入 |
1,677,815 |
205,044 |
23,521 |
13,009 |
其中:存款利息收入 |
295,007 |
38,594 |
16,023 |
7,261 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,382,808 |
166,450 |
7,497 |
5,748 |
投资收益 |
27,169,170 |
433,185 |
2,813,345 |
2,352,158 |
其中:股票投资收益 |
-18,598,064 |
-971,829 |
985,299 |
1,377,798 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
44,918,510 |
1,283,180 |
1,687,913 |
912,985 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
848,724 |
121,834 |
140,133 |
61,375 |
公允价值变动收益 |
-13,316,900 |
3,899,209 |
-2,369,048 |
-783,919 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
178,772 |
6,789 |
5,463 |
1,652 |
费用 |
16,196,912 |
666,157 |
798,510 |
367,405 |
管理人报酬 |
11,931,887 |
428,308 |
467,568 |
216,541 |
托管费 |
3,409,111 |
122,374 |
133,591 |
61,869 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
516,466 |
32,392 |
39,808 |
10,646 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
516,466 |
32,392 |
39,808 |
10,646 |
其他费用 |
223,163 |
81,956 |
157,374 |
78,261 |
利润总额 |
-488,055 |
3,878,070 |
-325,230 |
1,215,495 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-488,055 |
3,878,070 |
-325,230 |
1,215,495 |
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