单位(元)交银荣鑫灵活配置混合A(519766)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,185,902 |
4,200,360 |
-8,123,177 |
-327,550 |
利息收入 |
650,767 |
473,340 |
3,387,417 |
2,280,562 |
其中:存款利息收入 |
184,472 |
108,127 |
445,735 |
227,287 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
466,295 |
365,213 |
2,941,682 |
2,053,275 |
投资收益 |
-125,682 |
1,562,452 |
16,973,539 |
-3,564,742 |
其中:股票投资收益 |
-1,814,284 |
372,172 |
-8,412,106 |
-20,677,798 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,552,883 |
1,085,118 |
23,092,501 |
15,162,023 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
135,720 |
105,162 |
2,293,145 |
1,951,033 |
公允价值变动收益 |
1,595,248 |
2,149,849 |
-29,295,805 |
194,461 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
65,569 |
14,719 |
811,671 |
762,168 |
费用 |
1,169,658 |
934,333 |
10,922,548 |
6,694,014 |
管理人报酬 |
747,340 |
617,682 |
7,960,226 |
4,893,581 |
托管费 |
249,113 |
205,894 |
2,653,409 |
1,631,194 |
销售服务费 |
2,449 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
660 |
660 |
832 |
832 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
660 |
660 |
832 |
832 |
其他费用 |
163,609 |
104,022 |
209,033 |
104,293 |
利润总额 |
1,016,244 |
3,266,027 |
-19,045,725 |
-7,021,564 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,016,244 |
3,266,027 |
-19,045,725 |
-7,021,564 |
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