单位(元)交银裕盈纯债债券A(519776)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
242,589,341 |
110,900,523 |
13,933,231 |
8,842,883 |
利息收入 |
2,164,919 |
856,901 |
139,687 |
21,230 |
其中:存款利息收入 |
136,146 |
60,351 |
6,524 |
3,985 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,028,773 |
796,549 |
133,163 |
17,245 |
投资收益 |
217,635,012 |
75,326,938 |
16,735,178 |
10,036,583 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
217,635,012 |
75,326,938 |
16,735,178 |
10,036,583 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
22,789,384 |
34,716,676 |
-2,943,292 |
-1,215,084 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26 |
7 |
1,659 |
154 |
费用 |
40,489,261 |
13,519,072 |
3,235,059 |
1,807,030 |
管理人报酬 |
22,133,188 |
7,875,710 |
1,688,830 |
842,529 |
托管费 |
7,377,729 |
2,625,237 |
562,943 |
280,843 |
销售服务费 |
556,502 |
178,335 |
629 |
325 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,165,705 |
2,717,642 |
758,626 |
572,097 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,165,705 |
2,717,642 |
758,626 |
572,097 |
其他费用 |
248,832 |
119,280 |
223,551 |
111,175 |
利润总额 |
202,100,081 |
97,381,451 |
10,698,172 |
7,035,853 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
202,100,081 |
97,381,451 |
10,698,172 |
7,035,853 |
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