单位(元)交银境尚收益债券A(519784)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
65,965,778 |
37,250,235 |
52,760,718 |
32,519,939 |
利息收入 |
299,356 |
258,812 |
294,047 |
257,794 |
其中:存款利息收入 |
34,181 |
8,328 |
95,072 |
86,752 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
265,175 |
250,484 |
198,975 |
171,042 |
投资收益 |
49,658,368 |
19,008,351 |
47,287,003 |
19,577,051 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
49,658,368 |
19,008,351 |
47,287,003 |
19,577,051 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
16,007,982 |
17,983,064 |
5,179,629 |
12,685,080 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
72 |
8 |
39 |
14 |
费用 |
11,944,064 |
5,215,235 |
10,271,300 |
5,808,811 |
管理人报酬 |
5,412,989 |
2,675,184 |
6,108,878 |
3,387,641 |
托管费 |
1,804,329 |
891,728 |
2,036,293 |
1,129,214 |
销售服务费 |
284 |
134 |
501 |
314 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,303,948 |
1,445,745 |
1,758,248 |
1,092,646 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,303,948 |
1,445,745 |
1,758,248 |
1,092,646 |
其他费用 |
257,184 |
124,865 |
233,421 |
116,966 |
利润总额 |
54,021,713 |
32,035,000 |
42,489,418 |
26,711,128 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
54,021,713 |
32,035,000 |
42,489,418 |
26,711,128 |
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