单位(元)交银裕利纯债债券A(519786)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
99,461,251 |
56,154,756 |
103,641,036 |
67,658,456 |
利息收入 |
9,007,249 |
4,533,119 |
64,914 |
61,750 |
其中:存款利息收入 |
7,837 |
4,311 |
10,426 |
7,263 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,999,412 |
4,528,808 |
54,488 |
54,488 |
投资收益 |
85,094,223 |
44,690,808 |
116,543,722 |
61,892,209 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
81,360,974 |
42,609,020 |
106,796,386 |
56,961,600 |
资产支持证券投资收益 |
3,733,249 |
2,081,788 |
9,747,335 |
4,930,610 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,359,750 |
6,930,811 |
-12,967,614 |
5,704,497 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30 |
18 |
15 |
- |
费用 |
15,764,919 |
7,950,763 |
26,120,782 |
16,642,409 |
管理人报酬 |
10,964,188 |
5,522,422 |
11,014,121 |
5,428,650 |
托管费 |
3,654,729 |
1,840,807 |
3,671,374 |
1,809,550 |
销售服务费 |
123 |
66 |
71 |
33 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
692,422 |
344,563 |
10,917,688 |
9,123,427 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
692,422 |
344,563 |
10,917,688 |
9,123,427 |
其他费用 |
240,339 |
125,892 |
247,314 |
120,786 |
利润总额 |
83,696,332 |
48,203,993 |
77,520,254 |
51,016,048 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
83,696,332 |
48,203,993 |
77,520,254 |
51,016,048 |
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