基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2021/4/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实保证金场内申赎货币B(519809)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 2,177,635 | 1,257,343 | 3,738,925 | 2,192,511 |
| 利息收入 | 2,109,899 | 1,189,607 | 3,601,147 | 2,080,352 |
| 其中：存款利息收入 | 732,876 | 412,393 | 1,328,772 | 877,140 |
| 债券利息收入 | 805,625 | 545,097 | 1,542,710 | 795,104 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 571,398 | 232,117 | 729,664 | 408,107 |
| 投资收益 | 67,736 | 67,736 | 137,778 | 112,160 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 67,736 | 67,736 | 137,778 | 112,160 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,017,566 | 552,029 | 1,344,804 | 762,532 |
| 管理人报酬 | 191,616 | 107,426 | 260,930 | 143,935 |
| 托管费 | 76,646 | 42,971 | 104,372 | 57,574 |
| 销售服务费 | 212,718 | 117,393 | 277,663 | 153,777 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10,351 | 5,864 | 80,386 | 76,239 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,351 | 5,864 | 80,386 | 76,239 |
| 其他费用 | 526,235 | 278,376 | 620,631 | 330,185 |
| 利润总额 | 1,160,069 | 705,313 | 2,394,121 | 1,429,979 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,160,069 | 705,313 | 2,394,121 | 1,429,979 |
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