单位(元)建信积极配置混合(530012)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,470,500 |
8,542,326 |
-8,122,718 |
-2,707,744 |
利息收入 |
193,810 |
83,923 |
208,828 |
112,896 |
其中:存款利息收入 |
173,066 |
79,268 |
208,828 |
112,896 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
20,744 |
4,655 |
- |
- |
投资收益 |
-2,769,533 |
10,647,146 |
-12,389,837 |
-9,989,257 |
其中:股票投资收益 |
-6,584,614 |
7,302,951 |
-14,776,469 |
-11,493,303 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,516,629 |
2,516,629 |
513,200 |
513,200 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,298,451 |
827,566 |
1,873,432 |
990,846 |
公允价值变动收益 |
-9,914,565 |
-2,196,581 |
4,052,936 |
7,164,864 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,789 |
7,837 |
5,356 |
3,753 |
费用 |
2,819,414 |
1,496,247 |
2,805,230 |
1,454,526 |
管理人报酬 |
2,245,327 |
1,195,165 |
2,229,401 |
1,157,666 |
托管费 |
374,221 |
199,194 |
371,567 |
192,944 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
199,866 |
101,888 |
204,263 |
103,916 |
利润总额 |
-15,289,913 |
7,046,078 |
-10,927,948 |
-4,162,270 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-15,289,913 |
7,046,078 |
-10,927,948 |
-4,162,270 |
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