单位(元)建信社会责任混合(530019)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,673,125 |
-2,821,546 |
-2,971,002 |
-387,790 |
利息收入 |
65,762 |
39,978 |
32,494 |
16,117 |
其中:存款利息收入 |
64,300 |
38,517 |
32,494 |
16,117 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,462 |
1,462 |
- |
- |
投资收益 |
-4,920,182 |
-2,146,141 |
-2,595,174 |
-693,941 |
其中:股票投资收益 |
-5,333,304 |
-2,506,900 |
-2,890,967 |
-818,433 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,179 |
- |
20,270 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
400,943 |
360,759 |
275,522 |
124,492 |
公允价值变动收益 |
1,145,194 |
-715,763 |
-409,565 |
289,137 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
36,100 |
380 |
1,242 |
897 |
费用 |
816,581 |
512,781 |
421,994 |
199,022 |
管理人报酬 |
577,089 |
379,150 |
308,508 |
140,283 |
托管费 |
96,181 |
63,192 |
51,418 |
23,381 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
143,311 |
70,440 |
62,068 |
35,358 |
利润总额 |
-4,489,706 |
-3,334,328 |
-3,392,996 |
-586,812 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,489,706 |
-3,334,328 |
-3,392,996 |
-586,812 |
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