单位(元)建信转债增强债券A(530020)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,003,146 |
3,612,012 |
-20,745,263 |
-2,551,703 |
利息收入 |
45,418 |
18,622 |
49,411 |
24,276 |
其中:存款利息收入 |
33,798 |
18,622 |
49,411 |
24,276 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,620 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-4,783,595 |
-1,952,190 |
-13,661,097 |
-5,424,728 |
其中:股票投资收益 |
-2,673,626 |
-903,527 |
-6,250,815 |
-2,083,576 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,247,688 |
-1,140,791 |
-7,668,512 |
-3,474,582 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
137,718 |
92,127 |
258,230 |
133,430 |
公允价值变动收益 |
5,736,622 |
5,541,454 |
-7,155,946 |
2,839,798 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,701 |
4,126 |
22,369 |
8,950 |
费用 |
1,577,065 |
859,321 |
1,802,682 |
872,580 |
管理人报酬 |
791,130 |
415,362 |
915,471 |
436,851 |
托管费 |
210,968 |
110,763 |
244,126 |
116,494 |
销售服务费 |
194,313 |
102,603 |
214,179 |
99,606 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
180,102 |
128,472 |
223,711 |
115,369 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
180,102 |
128,472 |
223,711 |
115,369 |
其他费用 |
199,314 |
101,512 |
204,020 |
103,677 |
利润总额 |
-573,919 |
2,752,690 |
-22,547,945 |
-3,424,284 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-573,919 |
2,752,690 |
-22,547,945 |
-3,424,284 |
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