单位(元)建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
103,142,836 |
63,277,540 |
-14,045,526 |
-10,232,176 |
利息收入 |
553,371 |
222,075 |
76,000 |
11,467 |
其中:存款利息收入 |
553,371 |
222,075 |
76,000 |
11,467 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
18,207,568 |
3,919,696 |
-324,385 |
-95,509 |
其中:股票投资收益 |
7,607,228 |
850,861 |
-843,665 |
-209,259 |
基金投资收益 |
1,783,870 |
621,795 |
123,451 |
-2,488 |
债券投资收益 |
806,558 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
5,580,787 |
1,911,385 |
-2,764 |
- |
股利收益 |
2,429,126 |
535,655 |
398,593 |
116,238 |
公允价值变动收益 |
86,688,231 |
58,680,112 |
-13,556,872 |
-10,131,061 |
汇兑收益 |
-2,497,790 |
395,048 |
-315,231 |
-38,445 |
其他收入 |
191,455 |
60,609 |
74,963 |
21,372 |
费用 |
4,184,618 |
1,060,668 |
727,415 |
255,232 |
管理人报酬 |
2,585,995 |
633,441 |
429,620 |
143,943 |
托管费 |
808,123 |
197,950 |
134,256 |
44,982 |
销售服务费 |
590,284 |
138,614 |
70,799 |
15,518 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
166,969 |
81,434 |
92,241 |
50,788 |
利润总额 |
98,958,219 |
62,216,872 |
-14,772,940 |
-10,487,408 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
98,958,219 |
62,216,872 |
-14,772,940 |
-10,487,408 |
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