单位(元)中信保诚三得益债券B(550005)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
16,756,305 |
-33,857 |
-30,371,860 |
1,213,120 |
| 利息收入 |
195,020 |
87,587 |
227,956 |
125,931 |
| 其中：存款利息收入 |
90,292 |
57,608 |
189,429 |
99,302 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
104,729 |
29,979 |
38,528 |
26,629 |
| 投资收益 |
-18,791,580 |
34,552,126 |
23,681,698 |
17,254,988 |
| 其中：股票投资收益 |
-75,692,951 |
1,363,613 |
-45,335,495 |
-20,282,997 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
51,989,683 |
29,408,692 |
63,999,495 |
34,781,096 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
4,911,689 |
3,779,821 |
5,017,699 |
2,756,889 |
| 公允价值变动收益 |
35,348,018 |
-34,677,781 |
-54,462,196 |
-16,340,770 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4,845 |
4,211 |
180,681 |
172,972 |
| 费用 |
23,695,027 |
12,490,411 |
29,342,110 |
15,033,503 |
| 管理人报酬 |
10,945,270 |
5,431,002 |
11,775,688 |
6,188,341 |
| 托管费 |
3,127,220 |
1,551,715 |
3,364,482 |
1,768,097 |
| 销售服务费 |
5,687,630 |
2,916,091 |
5,843,689 |
2,880,025 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,576,158 |
2,395,929 |
7,923,494 |
3,961,269 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,576,158 |
2,395,929 |
7,923,494 |
3,961,269 |
| 其他费用 |
240,497 |
123,688 |
248,937 |
133,667 |
| 利润总额 |
-6,938,722 |
-12,524,269 |
-59,713,970 |
-13,820,383 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-6,938,722 |
-12,524,269 |
-59,713,970 |
-13,820,383 |
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