单位(元)中信保诚优质纯债债券B(550019)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
58,648,623 |
36,290,319 |
15,889,859 |
13,722,951 |
利息收入 |
249,530 |
103,827 |
73,146 |
36,186 |
其中:存款利息收入 |
26,292 |
15,552 |
43,807 |
24,486 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
223,238 |
88,275 |
29,339 |
11,700 |
投资收益 |
47,433,331 |
22,466,778 |
27,809,312 |
11,077,843 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
45,952,198 |
22,078,682 |
27,759,485 |
11,037,092 |
资产支持证券投资收益 |
1,481,133 |
388,096 |
49,827 |
40,751 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,709,719 |
13,622,335 |
-12,195,110 |
2,576,849 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
256,043 |
97,379 |
202,511 |
32,073 |
费用 |
14,330,860 |
6,201,049 |
8,450,863 |
3,867,438 |
管理人报酬 |
6,935,192 |
3,308,344 |
3,298,268 |
1,400,954 |
托管费 |
1,400,655 |
661,669 |
659,654 |
280,191 |
销售服务费 |
2,637,023 |
1,001,407 |
564,972 |
308,695 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,997,296 |
1,059,219 |
3,604,085 |
1,708,503 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,997,296 |
1,059,219 |
3,604,085 |
1,708,503 |
其他费用 |
285,394 |
137,395 |
259,909 |
135,670 |
利润总额 |
44,317,763 |
30,089,270 |
7,438,996 |
9,855,514 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
44,317,763 |
30,089,270 |
7,438,996 |
9,855,514 |
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