单位(元)鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-201,143,461 |
-2,011,149 |
-235,161,459 |
-170,571,383 |
利息收入 |
1,984,314 |
320,884 |
103,064 |
71,729 |
其中:存款利息收入 |
49,934 |
24,648 |
41,539 |
28,208 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
82,232 |
48,931 |
61,525 |
43,522 |
投资收益 |
-76,950,280 |
-17,355,182 |
-155,596,540 |
-116,635,567 |
其中:股票投资收益 |
-84,174,877 |
-23,359,360 |
-159,128,103 |
-119,540,476 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
171,079 |
- |
190,799 |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
7,053,518 |
6,004,178 |
3,340,764 |
2,904,909 |
公允价值变动收益 |
-128,736,328 |
13,351,502 |
-81,385,037 |
-55,617,737 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,558,832 |
1,671,647 |
1,717,055 |
1,610,192 |
费用 |
7,665,085 |
3,342,943 |
3,697,323 |
1,903,833 |
管理人报酬 |
6,167,042 |
2,686,348 |
2,885,571 |
1,487,714 |
托管费 |
1,233,409 |
537,270 |
577,114 |
297,543 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
257,669 |
118,259 |
234,567 |
118,570 |
利润总额 |
-208,808,546 |
-5,354,092 |
-238,858,782 |
-172,475,217 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-208,808,546 |
-5,354,092 |
-238,858,782 |
-172,475,217 |
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