基金经理:刘重杰
单位净值:1.0751 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.0751 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)招商中证国新央企股东回报ETF(561960)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -26,287,852 | |||
利息收入 | 1,212,713 | |||
其中:存款利息收入 | 1,212,713 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 8,526,889 | |||
其中:股票投资收益 | -14,203,453 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 22,730,342 | |||
公允价值变动收益 | -34,814,075 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | -1,213,380 | |||
费用 | 2,326,140 | |||
管理人报酬 | 1,913,074 | |||
托管费 | 382,615 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 30,452 | |||
利润总额 | -28,613,993 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -28,613,993 |