基金经理：田光远
| 单位净值:0.4972 | 净值增长率:-1.55% | 净值增长率:-1.55% | 累计净值:0.4972 | 截止日期:2024/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -280,266,623 | -90,263,070 | -191,406,271 | 38,214,716 |
| 利息收入 | 2,319,441 | 702,118 | 86,766 | 30,841 |
| 其中：存款利息收入 | 68,563 | 27,009 | 68,783 | 30,841 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -171,075,579 | -49,897,296 | -84,156,393 | -57,051,028 |
| 其中：股票投资收益 | -185,558,778 | -60,700,489 | -87,856,516 | -59,905,795 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 972,110 | 845,868 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,483,199 | 10,803,193 | 2,728,013 | 2,008,899 |
| 公允价值变动收益 | -114,382,636 | -42,687,605 | -114,341,159 | 91,974,421 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,872,150 | 1,619,713 | 7,004,515 | 3,260,481 |
| 费用 | 6,236,898 | 2,665,978 | 4,171,439 | 1,937,342 |
| 管理人报酬 | 5,023,994 | 2,139,040 | 3,313,310 | 1,541,800 |
| 托管费 | 1,004,799 | 427,808 | 662,662 | 308,360 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 200,000 | 96,699 | 195,400 | 87,180 |
| 利润总额 | -286,503,521 | -92,929,048 | -195,577,710 | 36,277,374 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -286,503,521 | -92,929,048 | -195,577,710 | 36,277,374 |
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