单位(元)诺德优选30混合(570007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,199,697 |
-726,859 |
-11,920,007 |
-3,222,510 |
利息收入 |
21,478 |
8,760 |
12,200 |
4,516 |
其中:存款利息收入 |
21,478 |
8,760 |
12,200 |
4,516 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,526,278 |
-2,027,812 |
-11,261,301 |
-730,878 |
其中:股票投资收益 |
-12,624,304 |
-2,123,331 |
-11,651,662 |
-1,075,406 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
98,025 |
95,518 |
390,361 |
344,528 |
公允价值变动收益 |
214,157 |
1,249,196 |
-674,507 |
-2,497,602 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
90,946 |
42,997 |
3,600 |
1,454 |
费用 |
400,216 |
226,121 |
540,925 |
287,024 |
管理人报酬 |
297,470 |
158,699 |
352,124 |
190,917 |
托管费 |
49,578 |
26,450 |
58,687 |
31,819 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
53,168 |
40,972 |
130,113 |
64,288 |
利润总额 |
-12,599,914 |
-952,980 |
-12,460,932 |
-3,509,534 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-12,599,914 |
-952,980 |
-12,460,932 |
-3,509,534 |
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