单位(元)诺德灵活配置混合(571002)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,355,599 |
-5,201,468 |
-15,335,069 |
-5,717,274 |
利息收入 |
10,938 |
4,290 |
32,885 |
24,088 |
其中:存款利息收入 |
10,938 |
4,290 |
20,506 |
11,709 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
12,379 |
12,379 |
投资收益 |
-12,874,682 |
-3,633,423 |
-6,690,930 |
-2,867,226 |
其中:股票投资收益 |
-13,699,296 |
-4,265,755 |
-7,641,411 |
-3,349,229 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
33,973 |
39,686 |
285,232 |
24,848 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
790,641 |
592,646 |
665,250 |
457,156 |
公允价值变动收益 |
2,507,397 |
-1,572,868 |
-8,679,171 |
-2,875,692 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
749 |
534 |
2,147 |
1,557 |
费用 |
1,128,558 |
630,007 |
1,334,809 |
688,396 |
管理人报酬 |
831,675 |
472,675 |
1,008,474 |
522,719 |
托管费 |
138,612 |
78,779 |
168,079 |
87,120 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
158,180 |
78,519 |
158,185 |
78,534 |
利润总额 |
-11,484,157 |
-5,831,475 |
-16,669,878 |
-6,405,670 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,484,157 |
-5,831,475 |
-16,669,878 |
-6,405,670 |
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