单位(元)东吴安享量化混合A(580007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-52,913,974 |
-10,514,386 |
-15,935,874 |
3,112,773 |
利息收入 |
39,077 |
20,545 |
35,307 |
14,119 |
其中:存款利息收入 |
39,077 |
20,545 |
35,307 |
14,119 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-39,470,772 |
-4,085,559 |
-3,711,504 |
-1,461,999 |
其中:股票投资收益 |
-40,303,714 |
-4,684,620 |
-4,006,931 |
-1,678,876 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
186,869 |
186,869 |
13,948 |
13,887 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
646,073 |
412,192 |
281,479 |
202,990 |
公允价值变动收益 |
-14,843,887 |
-7,185,903 |
-14,152,404 |
3,623,711 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,361,607 |
736,532 |
1,892,727 |
936,941 |
费用 |
2,085,944 |
1,123,647 |
1,407,694 |
441,280 |
管理人报酬 |
1,406,956 |
775,526 |
1,023,452 |
312,933 |
托管费 |
234,493 |
129,254 |
170,575 |
52,156 |
销售服务费 |
251,117 |
116,590 |
125,880 |
33,537 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
193,378 |
102,277 |
87,787 |
42,654 |
利润总额 |
-54,999,918 |
-11,638,033 |
-17,343,568 |
2,671,493 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-54,999,918 |
-11,638,033 |
-17,343,568 |
2,671,493 |
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