单位(元)信澳精华配置混合A(610002)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-65,239,286 |
-34,114,772 |
-193,907,857 |
-136,256,182 |
利息收入 |
1,155,615 |
632,894 |
1,377,073 |
723,878 |
其中:存款利息收入 |
169,143 |
91,823 |
827,534 |
663,463 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
986,472 |
541,071 |
549,539 |
60,415 |
投资收益 |
-10,116,495 |
-1,485,716 |
-56,957,235 |
-49,968,014 |
其中:股票投资收益 |
-14,568,397 |
-4,499,900 |
-59,835,354 |
-50,769,506 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
-4,121,638 |
-4,121,638 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,451,902 |
3,014,184 |
6,999,757 |
4,923,130 |
公允价值变动收益 |
-56,344,068 |
-33,314,635 |
-140,249,247 |
-88,561,863 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
65,661 |
52,685 |
1,921,552 |
1,549,818 |
费用 |
6,807,189 |
3,754,633 |
20,136,166 |
14,632,183 |
管理人报酬 |
5,237,698 |
2,890,994 |
15,285,388 |
11,134,981 |
托管费 |
872,950 |
481,832 |
2,547,565 |
1,855,830 |
销售服务费 |
478,737 |
273,791 |
2,074,440 |
1,517,655 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
217,805 |
108,015 |
228,285 |
123,228 |
利润总额 |
-72,046,475 |
-37,869,405 |
-214,044,023 |
-150,888,365 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-72,046,475 |
-37,869,405 |
-214,044,023 |
-150,888,365 |
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