基金经理：张永志
| 单位净值:1.7390 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:2.0590 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商稳定增利债券C(630109)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 86,842,621 | 52,012,285 | -190,396,142 | -56,117,767 |
| 利息收入 | 1,314,252 | 877,098 | 2,102,784 | 969,560 |
| 其中：存款利息收入 | 1,285,740 | 848,586 | 2,087,054 | 969,560 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,512 | 28,512 | 15,730 | - |
| 投资收益 | 47,329,244 | 6,970,652 | -109,222,848 | -30,103,838 |
| 其中：股票投资收益 | -44,057,341 | -29,443,829 | -191,961,816 | -78,981,562 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 90,855,786 | 36,393,960 | 66,557,392 | 37,525,653 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 530,799 | 20,520 | 16,181,576 | 11,352,070 |
| 公允价值变动收益 | 37,916,692 | 43,922,859 | -84,134,378 | -27,379,758 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 282,433 | 241,676 | 858,300 | 396,269 |
| 费用 | 33,004,553 | 20,866,112 | 70,595,287 | 37,629,647 |
| 管理人报酬 | 14,340,870 | 8,617,284 | 38,635,268 | 21,869,059 |
| 托管费 | 4,097,391 | 2,462,081 | 11,038,648 | 6,248,302 |
| 销售服务费 | 1,344,213 | 794,484 | 4,641,445 | 2,663,303 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 12,897,791 | 8,795,332 | 15,711,407 | 6,549,972 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,897,791 | 8,795,332 | 15,711,407 | 6,549,972 |
| 其他费用 | 244,368 | 141,423 | 290,937 | 144,632 |
| 利润总额 | 53,838,068 | 31,146,173 | -260,991,429 | -93,747,414 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 53,838,068 | 31,146,173 | -260,991,429 | -93,747,414 |
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