单位(元)农银金聚高等级债券(660016)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,567,747 |
2,956,292 |
6,950,446 |
4,162,882 |
利息收入 |
46,207 |
14,944 |
83,483 |
5,823 |
其中:存款利息收入 |
2,000 |
607 |
7,332 |
4,140 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
44,206 |
14,337 |
76,150 |
1,683 |
投资收益 |
4,484,762 |
2,034,539 |
8,367,188 |
4,504,634 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,484,762 |
2,034,539 |
8,367,188 |
4,504,634 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
30,008 |
904,614 |
-1,511,277 |
-355,859 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,770 |
2,195 |
11,052 |
8,285 |
费用 |
1,120,343 |
648,299 |
1,543,674 |
788,197 |
管理人报酬 |
308,647 |
176,276 |
595,678 |
305,668 |
托管费 |
91,451 |
52,230 |
176,497 |
90,568 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
507,209 |
306,521 |
525,178 |
266,676 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
507,209 |
306,521 |
525,178 |
266,676 |
其他费用 |
211,177 |
111,759 |
232,242 |
117,598 |
利润总额 |
3,447,403 |
2,307,993 |
5,406,772 |
3,374,685 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,447,403 |
2,307,993 |
5,406,772 |
3,374,685 |
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